ČLÁNOK




Súčasné trendy v cash manažmente
18. marca 2009

Cash manažment sa vo všeobecnosti charakterizuje ako riadenie hotovostných resp. im blízkych zdrojov. Radí sa k hlavným funkciám firemného treasury. Cash manažment však čím ďalej tým viac zastáva významnejšie rolu vo finančnom hodnotovom rebríčku. Hlavné ciele cash manažmentu sa časom v podstate nemenia. To, čo sa mení, sú spôsoby, akými sa tieto ciele dosahujú; nástroje a technológie, ktoré sa používajú a všetky aspekty systémov a služieb z nich vyplývajúce. Každá firma má rôzne nároky a postupy, ktoré používa pre riadenie. Firemné treasury má 5 základných cieľov: 1. zabezpečenie takej štruktúry zdrojov, ktorá zabezpečí optimalizáciu a efektivitu nákladov kapitálu; 2. vybudovanie vzájomného elektronického prepojenia všetkých oddelení treasury s ostatnými kooperujúcimi internými oddeleniami a externými subjektmi; 3. minimalizovať čas a zdroje potrebné na spracovanie transakcií a administratívy, čím sa zvýši priestor, čas a zdroje na rozhodovanie, stratégiu a procesy; 4. plne zautomatizovať transakcie ako platby, dealing a ostatné transakcie a zabezpečiť ich bezchybnosť a nízku nákladovosť; 5. zabezpečiť, aby všetky systémy a procesy striktne zodpovedali štandardu interného auditu ako aj externým regulačným predpisom. Celý článok tu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

10. 3. 2025

USD 1,085 0,001
CZK 24,957 0,059
GBP 0,838 0,002
HUF 399,450 0,170
CAD 1,564 0,008

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS