Na úrovni 44,00 SK za euro sa stále očakávajú intervencie NBS. Postoj centrálnej banky v pondelok opätovne potvrdila jej viceguvernérka Elena Kohútiková, podľa ktorej je v ďalšom období pravdepodobné posilnenie slovenskej koruny voči euru vzhľadom na zlepšujúce sa ekonomické ukazovatele Slovenska. Viceguvernérka pripustila, že domáca mena vstúpila do nového roka na úrovniach slabších v porovnaní s očakávaniami centrálnej banky, podľa nej však za tým netreba vidieť žiadne špekulačné pohyby, ale klientské platby. Voči doláru koruna končila 46,20 Sk za dolár (stred) oproti otváracím 45,70 Sk za dolár (stred). Voči českej korune slovenská končila na 1,245 (stred).

Úvod nového pracovného týždňa sa vyznačoval pokojnou atmosférou na peňažnom trhu. Pre investorov boli atraktívne najmä zdroje so splatnosťou jeden a dva týždne. Dôvodom je podľa dílera ING Bank Mariána Tatára záujem o umiestnenie týchto prostriedkov v utorkovom sterilizačnom repotendri. Podľa neho centrálna banka odčerpá z trhu približne 10 až 15 mld. Sk a vytvorí tak priestor pre emisiu štátnych dlhopisov, ktorých aukcia sa uskutoční rovnako v utorok. Maximálny úrokový výnos v repotendri podľa neho dosiahne úroveň 7,93 % p.a.

V aukcii štátnych cenných papierov Tatár očakáva veľký záujem, čoho dôsledkom bude posun ceny dlhopisu nad pari. Reálne tak môže úrokový výnos poklesnúť až na 7,7 % p.a. Kupónový výnos je totiž stanovený na 7,95 %. Ministerstvo financií SR má záujem o získanie 4 mld. Sk.

Objem prostriedkov na účtoch povinných minimálnych rezerv v Národnej banke Slovenska stúpol počas dňa na 35,493 mld. Sk, pričom predpísaný stav na január je 29,274 mld. Sk. Kumulatívne plnenie tak predstavuje 108,07 %. Likviditu trhu podľa dílera v pondelok zvýšil prílev zdrojov zo štátneho rozpočtu vo výške približne 5 mld. Sk. Do sektora sa počas týždňa vrátia aj prostriedky z maturujúceho repotendra vo výške 9 mld. Sk, splatné budú aj štátne dlhopisy č. 119 v objeme 3 mld. Sk.

Cena overnightov sa aj v pondelok držala pod úrovňou jednodňovej sterilizačnej reposadzby, keď díleri kótovali overnight na 6,2 / 6,4 % p.a. Tom/next sa pohyboval na 6,3 / 6,5 % p.a. Týždňové a dvojtýždňové fondy sa posunuli z úvodných 7,5 / 7,7 % p.a. na 7,65 / 7,85 % p.a. Úložky s mesačnou valutou sa pohybovali na 7,5 / 7,8 % p.a., dvojmesačné až ročné na 7,4 / 7,6 % p.a.