Prvý český otvorený podielový fond na Slovensku Živnobanka – Interkonto sa v septembri zameral na defenzívnu stratégiu, keď ku koncu mesiaca dosiahol podiel dlhopisov 65 % portfólia a podiel akcií sa znížil na 25 %. „Dôvodom bola najmä obava z vývoja akciových trhov,“ uviedol Michal Šubín, generálny riaditeľ spoločnosti SFM Slovakia, ktorá fond v SR koordinuje. Čistá hodnota aktív fondu k polovici októbra dosiahla 215,58 mil. Sk.

Prvý predaj podielových listov fondu sa uskutočnil v auguste prostredníctvom siete RM-S Market a nezávislých finančných poradcov. Podľa Šubína je fond vhodný aj na výmenu pôvodných mien členských krajín Európskej menovej únie za euro. „Namiesto výmeny peňazí v banke alebo v zmenárni je možné investovať do fondu napríklad v nemeckej marke. Investorovi tak bude späť vyplatená hodnota v euro,“ podotkol Šubín. Minimálna vstupná investícia na Slovensku je 1 000 Sk, pričom vstupný poplatok je 4 % vloženej sumy. Odporučený investičný horizont je 3 až 5 rokov.

Živnobanka – Interkonto je zmiešaný podielový fond investujúci do dlhopisov vydaných v zahraničných menách u renomovaných zahraničných bánk. Prevažná časť investícií sa sústreďuje na kapitálové trhy krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Podľa štatútu fondu budú prostriedky umiestňované do akcií maximálne vo výške 60 %, do dlhopisov maximálne 80 %, pričom hotovosť a nástroje peňažného trhu tvoria minimálne 5 %. Fond je denominovaný v českých korunách a v euro. Správcom fondu je ŽB – Trust, investiční společnost, a.s.

ŽB – Trust, investiční společnost, a.s. bola založená v novembri 1992. Je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou Živnostenskej banky a.s. a obhospodaruje fondy pod spoločným názvom Živnobanka. Celkový objem spravovaného majetku vo výške 6,7 mld. Kč radí ŽB – Trust medzi prvé štyri spoločnosti v Českej republike. Živnostenská banka je najstaršia česká banka s viac ako 130-ročnou tradíciou a jej najväčším akcionárom s 85-percentným podielom je nemecká banka Bankgesellschaft Berlin AG.